| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400007 | 2016-12-15 | 2.4751 | 2.4751 |
| 400007 | 2016-12-14 | 2.4686 | 2.4686 |
| 400007 | 2016-12-13 | 2.4973 | 2.4973 |
| 400007 | 2016-12-12 | 2.4869 | 2.4869 |
| 400007 | 2016-12-09 | 2.5675 | 2.5675 |
| 400007 | 2016-12-08 | 2.5782 | 2.5782 |
| 400007 | 2016-12-07 | 2.5856 | 2.5856 |
| 400007 | 2016-12-06 | 2.5766 | 2.5766 |
| 400007 | 2016-12-05 | 2.5742 | 2.5742 |
| 400007 | 2016-12-02 | 2.578 | 2.578 |