基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400007	2016-12-29	2.468	2.468
400007	2016-12-28	2.4762	2.4762
400007	2016-12-27	2.4842	2.4842
400007	2016-12-26	2.4839	2.4839
400007	2016-12-23	2.4679	2.4679
400007	2016-12-22	2.488	2.488
400007	2016-12-21	2.4902	2.4902
400007	2016-12-20	2.4755	2.4755
400007	2016-12-19	2.481	2.481
400007	2016-12-16	2.486	2.486