| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400007 | 2017-01-13 | 2.4061 | 2.4061 |
| 400007 | 2017-01-12 | 2.429 | 2.429 |
| 400007 | 2017-01-11 | 2.4476 | 2.4476 |
| 400007 | 2017-01-10 | 2.4829 | 2.4829 |
| 400007 | 2017-01-09 | 2.4952 | 2.4952 |
| 400007 | 2017-01-06 | 2.4752 | 2.4752 |
| 400007 | 2017-01-05 | 2.4902 | 2.4902 |
| 400007 | 2017-01-04 | 2.4956 | 2.4956 |
| 400007 | 2017-01-03 | 2.4711 | 2.4711 |
| 400007 | 2016-12-30 | 2.4675 | 2.4675 |