| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400007 | 2017-02-03 | 2.4275 | 2.4275 |
| 400007 | 2017-01-26 | 2.44 | 2.44 |
| 400007 | 2017-01-25 | 2.4249 | 2.4249 |
| 400007 | 2017-01-24 | 2.4175 | 2.4175 |
| 400007 | 2017-01-23 | 2.4218 | 2.4218 |
| 400007 | 2017-01-20 | 2.4055 | 2.4055 |
| 400007 | 2017-01-19 | 2.3892 | 2.3892 |
| 400007 | 2017-01-18 | 2.4067 | 2.4067 |
| 400007 | 2017-01-17 | 2.3956 | 2.3956 |
| 400007 | 2017-01-16 | 2.3732 | 2.3732 |