| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400007 | 2017-02-17 | 2.5025 | 2.5025 |
| 400007 | 2017-02-16 | 2.5228 | 2.5228 |
| 400007 | 2017-02-15 | 2.5103 | 2.5103 |
| 400007 | 2017-02-14 | 2.5273 | 2.5273 |
| 400007 | 2017-02-13 | 2.5157 | 2.5157 |
| 400007 | 2017-02-10 | 2.4901 | 2.4901 |
| 400007 | 2017-02-09 | 2.4663 | 2.4663 |
| 400007 | 2017-02-08 | 2.4547 | 2.4547 |
| 400007 | 2017-02-07 | 2.4446 | 2.4446 |
| 400007 | 2017-02-06 | 2.4466 | 2.4466 |