| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400007 | 2017-03-03 | 2.5228 | 2.5228 |
| 400007 | 2017-03-02 | 2.5159 | 2.5159 |
| 400007 | 2017-03-01 | 2.5216 | 2.5216 |
| 400007 | 2017-02-28 | 2.5094 | 2.5094 |
| 400007 | 2017-02-27 | 2.4993 | 2.4993 |
| 400007 | 2017-02-24 | 2.5259 | 2.5259 |
| 400007 | 2017-02-23 | 2.5303 | 2.5303 |
| 400007 | 2017-02-22 | 2.5546 | 2.5546 |
| 400007 | 2017-02-21 | 2.5345 | 2.5345 |
| 400007 | 2017-02-20 | 2.5389 | 2.5389 |