| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400007 | 2017-03-17 | 2.5297 | 2.5297 |
| 400007 | 2017-03-16 | 2.5497 | 2.5497 |
| 400007 | 2017-03-15 | 2.5406 | 2.5406 |
| 400007 | 2017-03-14 | 2.5443 | 2.5443 |
| 400007 | 2017-03-13 | 2.5439 | 2.5439 |
| 400007 | 2017-03-10 | 2.5147 | 2.5147 |
| 400007 | 2017-03-09 | 2.5124 | 2.5124 |
| 400007 | 2017-03-08 | 2.5291 | 2.5291 |
| 400007 | 2017-03-07 | 2.5418 | 2.5418 |
| 400007 | 2017-03-06 | 2.5344 | 2.5344 |