| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400007 | 2017-03-31 | 2.5755 | 2.5755 |
| 400007 | 2017-03-30 | 2.5633 | 2.5633 |
| 400007 | 2017-03-29 | 2.5917 | 2.5917 |
| 400007 | 2017-03-28 | 2.5916 | 2.5916 |
| 400007 | 2017-03-27 | 2.5943 | 2.5943 |
| 400007 | 2017-03-24 | 2.6172 | 2.6172 |
| 400007 | 2017-03-23 | 2.6161 | 2.6161 |
| 400007 | 2017-03-22 | 2.6027 | 2.6027 |
| 400007 | 2017-03-21 | 2.585 | 2.585 |
| 400007 | 2017-03-20 | 2.5437 | 2.5437 |