| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400007 | 2017-04-19 | 2.5876 | 2.5876 |
| 400007 | 2017-04-18 | 2.5839 | 2.5839 |
| 400007 | 2017-04-17 | 2.5665 | 2.5665 |
| 400007 | 2017-04-14 | 2.5738 | 2.5738 |
| 400007 | 2017-04-13 | 2.6006 | 2.6006 |
| 400007 | 2017-04-12 | 2.5979 | 2.5979 |
| 400007 | 2017-04-11 | 2.6141 | 2.6141 |
| 400007 | 2017-04-10 | 2.6051 | 2.6051 |
| 400007 | 2017-04-07 | 2.6293 | 2.6293 |
| 400007 | 2017-04-06 | 2.6227 | 2.6227 |