| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400007 | 2025-06-11 | 3.3203 | 3.3203 |
| 400007 | 2025-06-10 | 3.3101 | 3.3101 |
| 400007 | 2025-06-09 | 3.3288 | 3.3288 |
| 400007 | 2025-06-06 | 3.3131 | 3.3131 |
| 400007 | 2025-06-05 | 3.3312 | 3.3312 |
| 400007 | 2025-06-04 | 3.3209 | 3.3209 |
| 400007 | 2025-06-03 | 3.3091 | 3.3091 |
| 400007 | 2025-05-30 | 3.2963 | 3.2963 |
| 400007 | 2025-05-29 | 3.3206 | 3.3206 |
| 400007 | 2025-05-28 | 3.2918 | 3.2918 |