| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400007 | 2017-05-04 | 2.5768 | 2.5768 |
| 400007 | 2017-05-03 | 2.5876 | 2.5876 |
| 400007 | 2017-05-02 | 2.5952 | 2.5952 |
| 400007 | 2017-04-28 | 2.5992 | 2.5992 |
| 400007 | 2017-04-27 | 2.6068 | 2.6068 |
| 400007 | 2017-04-26 | 2.5781 | 2.5781 |
| 400007 | 2017-04-25 | 2.5716 | 2.5716 |
| 400007 | 2017-04-24 | 2.5404 | 2.5404 |
| 400007 | 2017-04-21 | 2.5859 | 2.5859 |
| 400007 | 2017-04-20 | 2.6207 | 2.6207 |