| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400007 | 2017-05-18 | 2.5785 | 2.5785 |
| 400007 | 2017-05-17 | 2.5903 | 2.5903 |
| 400007 | 2017-05-16 | 2.6149 | 2.6149 |
| 400007 | 2017-05-15 | 2.5693 | 2.5693 |
| 400007 | 2017-05-12 | 2.5355 | 2.5355 |
| 400007 | 2017-05-11 | 2.5248 | 2.5248 |
| 400007 | 2017-05-10 | 2.5067 | 2.5067 |
| 400007 | 2017-05-09 | 2.5108 | 2.5108 |
| 400007 | 2017-05-08 | 2.4939 | 2.4939 |
| 400007 | 2017-05-05 | 2.5543 | 2.5543 |