| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400007 | 2017-06-05 | 2.5518 | 2.5518 |
| 400007 | 2017-06-02 | 2.546 | 2.546 |
| 400007 | 2017-06-01 | 2.5514 | 2.5514 |
| 400007 | 2017-05-31 | 2.5536 | 2.5536 |
| 400007 | 2017-05-26 | 2.5711 | 2.5711 |
| 400007 | 2017-05-25 | 2.5882 | 2.5882 |
| 400007 | 2017-05-24 | 2.5762 | 2.5762 |
| 400007 | 2017-05-23 | 2.5864 | 2.5864 |
| 400007 | 2017-05-22 | 2.5791 | 2.5791 |
| 400007 | 2017-05-19 | 2.5811 | 2.5811 |