| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400007 | 2017-06-19 | 2.6428 | 2.6428 |
| 400007 | 2017-06-16 | 2.62 | 2.62 |
| 400007 | 2017-06-15 | 2.6303 | 2.6303 |
| 400007 | 2017-06-14 | 2.6357 | 2.6357 |
| 400007 | 2017-06-13 | 2.6705 | 2.6705 |
| 400007 | 2017-06-12 | 2.6622 | 2.6622 |
| 400007 | 2017-06-09 | 2.6531 | 2.6531 |
| 400007 | 2017-06-08 | 2.6448 | 2.6448 |
| 400007 | 2017-06-07 | 2.6297 | 2.6297 |
| 400007 | 2017-06-06 | 2.5733 | 2.5733 |