| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400007 | 2017-07-03 | 2.6953 | 2.6953 |
| 400007 | 2017-06-30 | 2.7168 | 2.7168 |
| 400007 | 2017-06-29 | 2.7077 | 2.7077 |
| 400007 | 2017-06-28 | 2.6933 | 2.6933 |
| 400007 | 2017-06-27 | 2.7302 | 2.7302 |
| 400007 | 2017-06-26 | 2.7312 | 2.7312 |
| 400007 | 2017-06-23 | 2.6875 | 2.6875 |
| 400007 | 2017-06-22 | 2.6591 | 2.6591 |
| 400007 | 2017-06-21 | 2.6748 | 2.6748 |
| 400007 | 2017-06-20 | 2.6422 | 2.6422 |