| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400007 | 2017-07-17 | 2.6505 | 2.6505 |
| 400007 | 2017-07-14 | 2.6993 | 2.6993 |
| 400007 | 2017-07-13 | 2.6876 | 2.6876 |
| 400007 | 2017-07-12 | 2.675 | 2.675 |
| 400007 | 2017-07-11 | 2.685 | 2.685 |
| 400007 | 2017-07-10 | 2.7015 | 2.7015 |
| 400007 | 2017-07-07 | 2.7084 | 2.7084 |
| 400007 | 2017-07-06 | 2.7044 | 2.7044 |
| 400007 | 2017-07-05 | 2.7052 | 2.7052 |
| 400007 | 2017-07-04 | 2.679 | 2.679 |