| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400007 | 2017-07-31 | 2.7465 | 2.7465 |
| 400007 | 2017-07-28 | 2.7382 | 2.7382 |
| 400007 | 2017-07-27 | 2.7233 | 2.7233 |
| 400007 | 2017-07-26 | 2.729 | 2.729 |
| 400007 | 2017-07-25 | 2.7511 | 2.7511 |
| 400007 | 2017-07-24 | 2.7768 | 2.7768 |
| 400007 | 2017-07-21 | 2.7655 | 2.7655 |
| 400007 | 2017-07-20 | 2.7691 | 2.7691 |
| 400007 | 2017-07-19 | 2.7375 | 2.7375 |
| 400007 | 2017-07-18 | 2.6737 | 2.6737 |