| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400007 | 2017-08-14 | 2.7539 | 2.7539 |
| 400007 | 2017-08-11 | 2.6955 | 2.6955 |
| 400007 | 2017-08-10 | 2.7345 | 2.7345 |
| 400007 | 2017-08-09 | 2.7488 | 2.7488 |
| 400007 | 2017-08-08 | 2.733 | 2.733 |
| 400007 | 2017-08-07 | 2.7286 | 2.7286 |
| 400007 | 2017-08-04 | 2.7003 | 2.7003 |
| 400007 | 2017-08-03 | 2.7106 | 2.7106 |
| 400007 | 2017-08-02 | 2.7558 | 2.7558 |
| 400007 | 2017-08-01 | 2.771 | 2.771 |