| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400007 | 2017-08-28 | 2.7703 | 2.7703 |
| 400007 | 2017-08-25 | 2.7466 | 2.7466 |
| 400007 | 2017-08-24 | 2.7295 | 2.7295 |
| 400007 | 2017-08-23 | 2.7481 | 2.7481 |
| 400007 | 2017-08-22 | 2.7698 | 2.7698 |
| 400007 | 2017-08-21 | 2.7855 | 2.7855 |
| 400007 | 2017-08-18 | 2.7676 | 2.7676 |
| 400007 | 2017-08-17 | 2.763 | 2.763 |
| 400007 | 2017-08-16 | 2.7704 | 2.7704 |
| 400007 | 2017-08-15 | 2.7626 | 2.7626 |