| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400007 | 2017-09-11 | 2.7842 | 2.7842 |
| 400007 | 2017-09-08 | 2.7738 | 2.7738 |
| 400007 | 2017-09-07 | 2.7731 | 2.7731 |
| 400007 | 2017-09-06 | 2.7937 | 2.7937 |
| 400007 | 2017-09-05 | 2.8114 | 2.8114 |
| 400007 | 2017-09-04 | 2.8265 | 2.8265 |
| 400007 | 2017-09-01 | 2.805 | 2.805 |
| 400007 | 2017-08-31 | 2.7835 | 2.7835 |
| 400007 | 2017-08-30 | 2.788 | 2.788 |
| 400007 | 2017-08-29 | 2.7725 | 2.7725 |