| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400007 | 2025-06-25 | 3.3253 | 3.3253 |
| 400007 | 2025-06-24 | 3.2885 | 3.2885 |
| 400007 | 2025-06-23 | 3.2498 | 3.2498 |
| 400007 | 2025-06-20 | 3.2518 | 3.2518 |
| 400007 | 2025-06-19 | 3.2656 | 3.2656 |
| 400007 | 2025-06-18 | 3.2907 | 3.2907 |
| 400007 | 2025-06-17 | 3.2907 | 3.2907 |
| 400007 | 2025-06-16 | 3.3008 | 3.3008 |
| 400007 | 2025-06-13 | 3.2929 | 3.2929 |
| 400007 | 2025-06-12 | 3.3273 | 3.3273 |