| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400007 | 2017-09-25 | 2.7401 | 2.7401 |
| 400007 | 2017-09-22 | 2.7452 | 2.7452 |
| 400007 | 2017-09-21 | 2.751 | 2.751 |
| 400007 | 2017-09-20 | 2.7621 | 2.7621 |
| 400007 | 2017-09-19 | 2.7564 | 2.7564 |
| 400007 | 2017-09-18 | 2.776 | 2.776 |
| 400007 | 2017-09-15 | 2.7597 | 2.7597 |
| 400007 | 2017-09-14 | 2.7758 | 2.7758 |
| 400007 | 2017-09-13 | 2.7918 | 2.7918 |
| 400007 | 2017-09-12 | 2.7819 | 2.7819 |