| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400007 | 2017-10-30 | 2.8868 | 2.8868 |
| 400007 | 2017-10-27 | 2.8898 | 2.8898 |
| 400007 | 2017-10-26 | 2.8654 | 2.8654 |
| 400007 | 2017-10-25 | 2.8458 | 2.8458 |
| 400007 | 2017-10-24 | 2.8354 | 2.8354 |
| 400007 | 2017-10-23 | 2.8225 | 2.8225 |
| 400007 | 2017-10-20 | 2.8144 | 2.8144 |
| 400007 | 2017-10-19 | 2.8258 | 2.8258 |
| 400007 | 2017-10-18 | 2.833 | 2.833 |
| 400007 | 2017-10-17 | 2.8056 | 2.8056 |