| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400007 | 2017-11-13 | 2.9918 | 2.9918 |
| 400007 | 2017-11-10 | 2.9698 | 2.9698 |
| 400007 | 2017-11-09 | 2.9406 | 2.9406 |
| 400007 | 2017-11-08 | 2.9103 | 2.9103 |
| 400007 | 2017-11-07 | 2.9255 | 2.9255 |
| 400007 | 2017-11-06 | 2.9184 | 2.9184 |
| 400007 | 2017-11-03 | 2.875 | 2.875 |
| 400007 | 2017-11-02 | 2.8772 | 2.8772 |
| 400007 | 2017-11-01 | 2.8846 | 2.8846 |
| 400007 | 2017-10-31 | 2.8927 | 2.8927 |