| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400007 | 2017-11-27 | 2.7989 | 2.7989 |
| 400007 | 2017-11-24 | 2.8669 | 2.8669 |
| 400007 | 2017-11-23 | 2.8857 | 2.8857 |
| 400007 | 2017-11-22 | 2.9864 | 2.9864 |
| 400007 | 2017-11-21 | 2.9924 | 2.9924 |
| 400007 | 2017-11-20 | 2.9518 | 2.9518 |
| 400007 | 2017-11-17 | 2.9232 | 2.9232 |
| 400007 | 2017-11-16 | 2.9608 | 2.9608 |
| 400007 | 2017-11-15 | 2.9136 | 2.9136 |
| 400007 | 2017-11-14 | 2.9485 | 2.9485 |