| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400007 | 2017-12-26 | 2.8564 | 2.8564 |
| 400007 | 2017-12-25 | 2.8485 | 2.8485 |
| 400007 | 2017-12-22 | 2.8744 | 2.8744 |
| 400007 | 2017-12-21 | 2.8904 | 2.8904 |
| 400007 | 2017-12-20 | 2.8438 | 2.8438 |
| 400007 | 2017-12-19 | 2.8483 | 2.8483 |
| 400007 | 2017-12-18 | 2.8155 | 2.8155 |
| 400007 | 2017-12-15 | 2.8445 | 2.8445 |
| 400007 | 2017-12-14 | 2.8914 | 2.8914 |
| 400007 | 2017-12-13 | 2.8997 | 2.8997 |