| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400007 | 2018-01-10 | 2.9242 | 2.9242 |
| 400007 | 2018-01-09 | 2.9218 | 2.9218 |
| 400007 | 2018-01-08 | 2.8868 | 2.8868 |
| 400007 | 2018-01-05 | 2.8898 | 2.8898 |
| 400007 | 2018-01-04 | 2.9021 | 2.9021 |
| 400007 | 2018-01-03 | 2.8855 | 2.8855 |
| 400007 | 2018-01-02 | 2.8733 | 2.8733 |
| 400007 | 2017-12-29 | 2.8441 | 2.8441 |
| 400007 | 2017-12-28 | 2.8347 | 2.8347 |
| 400007 | 2017-12-27 | 2.7956 | 2.7956 |