| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400007 | 2018-01-24 | 2.995 | 2.995 |
| 400007 | 2018-01-23 | 3.0058 | 3.0058 |
| 400007 | 2018-01-22 | 2.9951 | 2.9951 |
| 400007 | 2018-01-19 | 2.9185 | 2.9185 |
| 400007 | 2018-01-18 | 2.9361 | 2.9361 |
| 400007 | 2018-01-17 | 2.9201 | 2.9201 |
| 400007 | 2018-01-16 | 2.9589 | 2.9589 |
| 400007 | 2018-01-15 | 2.9415 | 2.9415 |
| 400007 | 2018-01-12 | 2.9557 | 2.9557 |
| 400007 | 2018-01-11 | 2.9306 | 2.9306 |