| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400007 | 2018-02-07 | 2.7246 | 2.7246 |
| 400007 | 2018-02-06 | 2.827 | 2.827 |
| 400007 | 2018-02-05 | 2.9083 | 2.9083 |
| 400007 | 2018-02-02 | 2.9196 | 2.9196 |
| 400007 | 2018-02-01 | 2.9004 | 2.9004 |
| 400007 | 2018-01-31 | 2.9191 | 2.9191 |
| 400007 | 2018-01-30 | 2.8983 | 2.8983 |
| 400007 | 2018-01-29 | 2.9246 | 2.9246 |
| 400007 | 2018-01-26 | 2.9813 | 2.9813 |
| 400007 | 2018-01-25 | 2.9663 | 2.9663 |