| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400007 | 2018-02-28 | 2.735 | 2.735 |
| 400007 | 2018-02-27 | 2.7551 | 2.7551 |
| 400007 | 2018-02-26 | 2.8178 | 2.8178 |
| 400007 | 2018-02-23 | 2.8035 | 2.8035 |
| 400007 | 2018-02-22 | 2.7895 | 2.7895 |
| 400007 | 2018-02-14 | 2.7274 | 2.7274 |
| 400007 | 2018-02-13 | 2.6965 | 2.6965 |
| 400007 | 2018-02-12 | 2.6517 | 2.6517 |
| 400007 | 2018-02-09 | 2.6068 | 2.6068 |
| 400007 | 2018-02-08 | 2.7024 | 2.7024 |