| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400007 | 2018-03-14 | 2.7703 | 2.7703 |
| 400007 | 2018-03-13 | 2.7941 | 2.7941 |
| 400007 | 2018-03-12 | 2.8225 | 2.8225 |
| 400007 | 2018-03-09 | 2.7808 | 2.7808 |
| 400007 | 2018-03-08 | 2.7378 | 2.7378 |
| 400007 | 2018-03-07 | 2.7201 | 2.7201 |
| 400007 | 2018-03-06 | 2.7485 | 2.7485 |
| 400007 | 2018-03-05 | 2.7362 | 2.7362 |
| 400007 | 2018-03-02 | 2.733 | 2.733 |
| 400007 | 2018-03-01 | 2.7618 | 2.7618 |