| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400007 | 2018-03-28 | 2.6627 | 2.6627 |
| 400007 | 2018-03-27 | 2.6968 | 2.6968 |
| 400007 | 2018-03-26 | 2.6506 | 2.6506 |
| 400007 | 2018-03-23 | 2.6137 | 2.6137 |
| 400007 | 2018-03-22 | 2.7236 | 2.7236 |
| 400007 | 2018-03-21 | 2.7462 | 2.7462 |
| 400007 | 2018-03-20 | 2.7778 | 2.7778 |
| 400007 | 2018-03-19 | 2.7666 | 2.7666 |
| 400007 | 2018-03-16 | 2.7485 | 2.7485 |
| 400007 | 2018-03-15 | 2.7911 | 2.7911 |