| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400007 | 2018-04-13 | 2.6822 | 2.6822 |
| 400007 | 2018-04-12 | 2.7108 | 2.7108 |
| 400007 | 2018-04-11 | 2.721 | 2.721 |
| 400007 | 2018-04-10 | 2.7099 | 2.7099 |
| 400007 | 2018-04-09 | 2.6954 | 2.6954 |
| 400007 | 2018-04-04 | 2.6923 | 2.6923 |
| 400007 | 2018-04-03 | 2.7078 | 2.7078 |
| 400007 | 2018-04-02 | 2.7309 | 2.7309 |
| 400007 | 2018-03-30 | 2.7169 | 2.7169 |
| 400007 | 2018-03-29 | 2.6625 | 2.6625 |