| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400007 | 2018-04-27 | 2.666 | 2.666 |
| 400007 | 2018-04-26 | 2.6549 | 2.6549 |
| 400007 | 2018-04-25 | 2.6949 | 2.6949 |
| 400007 | 2018-04-24 | 2.6867 | 2.6867 |
| 400007 | 2018-04-23 | 2.6426 | 2.6426 |
| 400007 | 2018-04-20 | 2.6642 | 2.6642 |
| 400007 | 2018-04-19 | 2.6966 | 2.6966 |
| 400007 | 2018-04-18 | 2.6633 | 2.6633 |
| 400007 | 2018-04-17 | 2.6287 | 2.6287 |
| 400007 | 2018-04-16 | 2.6743 | 2.6743 |