| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400007 | 2018-05-15 | 2.7817 | 2.7817 |
| 400007 | 2018-05-14 | 2.7755 | 2.7755 |
| 400007 | 2018-05-11 | 2.7568 | 2.7568 |
| 400007 | 2018-05-10 | 2.7829 | 2.7829 |
| 400007 | 2018-05-09 | 2.7525 | 2.7525 |
| 400007 | 2018-05-08 | 2.7475 | 2.7475 |
| 400007 | 2018-05-07 | 2.7319 | 2.7319 |
| 400007 | 2018-05-04 | 2.6911 | 2.6911 |
| 400007 | 2018-05-03 | 2.6859 | 2.6859 |
| 400007 | 2018-05-02 | 2.682 | 2.682 |