| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400007 | 2018-05-29 | 2.7075 | 2.7075 |
| 400007 | 2018-05-28 | 2.7484 | 2.7484 |
| 400007 | 2018-05-25 | 2.7226 | 2.7226 |
| 400007 | 2018-05-24 | 2.7159 | 2.7159 |
| 400007 | 2018-05-23 | 2.7252 | 2.7252 |
| 400007 | 2018-05-22 | 2.7543 | 2.7543 |
| 400007 | 2018-05-21 | 2.7541 | 2.7541 |
| 400007 | 2018-05-18 | 2.7627 | 2.7627 |
| 400007 | 2018-05-17 | 2.7427 | 2.7427 |
| 400007 | 2018-05-16 | 2.7745 | 2.7745 |