| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400007 | 2018-06-12 | 2.787 | 2.787 |
| 400007 | 2018-06-11 | 2.7425 | 2.7425 |
| 400007 | 2018-06-08 | 2.7642 | 2.7642 |
| 400007 | 2018-06-07 | 2.7762 | 2.7762 |
| 400007 | 2018-06-06 | 2.7973 | 2.7973 |
| 400007 | 2018-06-05 | 2.7837 | 2.7837 |
| 400007 | 2018-06-04 | 2.7435 | 2.7435 |
| 400007 | 2018-06-01 | 2.7068 | 2.7068 |
| 400007 | 2018-05-31 | 2.7537 | 2.7537 |
| 400007 | 2018-05-30 | 2.6874 | 2.6874 |