| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400007 | 2018-06-27 | 2.6198 | 2.6198 |
| 400007 | 2018-06-26 | 2.6767 | 2.6767 |
| 400007 | 2018-06-25 | 2.6986 | 2.6986 |
| 400007 | 2018-06-22 | 2.6999 | 2.6999 |
| 400007 | 2018-06-21 | 2.6949 | 2.6949 |
| 400007 | 2018-06-20 | 2.6981 | 2.6981 |
| 400007 | 2018-06-19 | 2.6661 | 2.6661 |
| 400007 | 2018-06-15 | 2.7242 | 2.7242 |
| 400007 | 2018-06-14 | 2.7411 | 2.7411 |
| 400007 | 2018-06-13 | 2.7652 | 2.7652 |