| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400007 | 2018-07-12 | 2.6839 | 2.6839 |
| 400007 | 2018-07-11 | 2.6328 | 2.6328 |
| 400007 | 2018-07-10 | 2.6493 | 2.6493 |
| 400007 | 2018-07-09 | 2.6322 | 2.6322 |
| 400007 | 2018-07-06 | 2.5718 | 2.5718 |
| 400007 | 2018-07-05 | 2.5654 | 2.5654 |
| 400007 | 2018-07-04 | 2.6007 | 2.6007 |
| 400007 | 2018-07-03 | 2.6168 | 2.6168 |
| 400007 | 2018-07-02 | 2.644 | 2.644 |
| 400007 | 2018-06-29 | 2.6565 | 2.6565 |