| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400007 | 2018-07-26 | 2.6515 | 2.6515 |
| 400007 | 2018-07-25 | 2.6893 | 2.6893 |
| 400007 | 2018-07-24 | 2.6875 | 2.6875 |
| 400007 | 2018-07-23 | 2.6698 | 2.6698 |
| 400007 | 2018-07-20 | 2.6834 | 2.6834 |
| 400007 | 2018-07-19 | 2.6591 | 2.6591 |
| 400007 | 2018-07-18 | 2.6774 | 2.6774 |
| 400007 | 2018-07-17 | 2.6861 | 2.6861 |
| 400007 | 2018-07-16 | 2.7153 | 2.7153 |
| 400007 | 2018-07-13 | 2.7091 | 2.7091 |