| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400007 | 2018-08-09 | 2.5544 | 2.5544 |
| 400007 | 2018-08-08 | 2.4916 | 2.4916 |
| 400007 | 2018-08-07 | 2.5332 | 2.5332 |
| 400007 | 2018-08-06 | 2.4864 | 2.4864 |
| 400007 | 2018-08-03 | 2.544 | 2.544 |
| 400007 | 2018-08-02 | 2.5814 | 2.5814 |
| 400007 | 2018-08-01 | 2.6177 | 2.6177 |
| 400007 | 2018-07-31 | 2.6465 | 2.6465 |
| 400007 | 2018-07-30 | 2.6362 | 2.6362 |
| 400007 | 2018-07-27 | 2.6443 | 2.6443 |