| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400007 | 2018-08-23 | 2.5004 | 2.5004 |
| 400007 | 2018-08-22 | 2.4851 | 2.4851 |
| 400007 | 2018-08-21 | 2.5016 | 2.5016 |
| 400007 | 2018-08-20 | 2.462 | 2.462 |
| 400007 | 2018-08-17 | 2.4522 | 2.4522 |
| 400007 | 2018-08-16 | 2.5022 | 2.5022 |
| 400007 | 2018-08-15 | 2.5079 | 2.5079 |
| 400007 | 2018-08-14 | 2.5631 | 2.5631 |
| 400007 | 2018-08-13 | 2.5763 | 2.5763 |
| 400007 | 2018-08-10 | 2.5735 | 2.5735 |