| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400007 | 2018-09-06 | 2.4844 | 2.4844 |
| 400007 | 2018-09-05 | 2.5072 | 2.5072 |
| 400007 | 2018-09-04 | 2.5449 | 2.5449 |
| 400007 | 2018-09-03 | 2.5173 | 2.5173 |
| 400007 | 2018-08-31 | 2.5081 | 2.5081 |
| 400007 | 2018-08-30 | 2.5236 | 2.5236 |
| 400007 | 2018-08-29 | 2.5497 | 2.5497 |
| 400007 | 2018-08-28 | 2.5612 | 2.5612 |
| 400007 | 2018-08-27 | 2.5633 | 2.5633 |
| 400007 | 2018-08-24 | 2.5048 | 2.5048 |