| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400007 | 2018-09-20 | 2.4849 | 2.4849 |
| 400007 | 2018-09-19 | 2.4865 | 2.4865 |
| 400007 | 2018-09-18 | 2.4492 | 2.4492 |
| 400007 | 2018-09-17 | 2.4158 | 2.4158 |
| 400007 | 2018-09-14 | 2.4342 | 2.4342 |
| 400007 | 2018-09-13 | 2.4539 | 2.4539 |
| 400007 | 2018-09-12 | 2.4394 | 2.4394 |
| 400007 | 2018-09-11 | 2.4599 | 2.4599 |
| 400007 | 2018-09-10 | 2.455 | 2.455 |
| 400007 | 2018-09-07 | 2.4851 | 2.4851 |