| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400007 | 2018-10-12 | 2.4055 | 2.4055 |
| 400007 | 2018-10-11 | 2.3682 | 2.3682 |
| 400007 | 2018-10-10 | 2.4439 | 2.4439 |
| 400007 | 2018-10-09 | 2.4538 | 2.4538 |
| 400007 | 2018-10-08 | 2.4695 | 2.4695 |
| 400007 | 2018-09-28 | 2.5676 | 2.5676 |
| 400007 | 2018-09-27 | 2.5501 | 2.5501 |
| 400007 | 2018-09-26 | 2.5584 | 2.5584 |
| 400007 | 2018-09-25 | 2.5303 | 2.5303 |
| 400007 | 2018-09-21 | 2.5486 | 2.5486 |