| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400007 | 2018-11-09 | 2.338 | 2.338 |
| 400007 | 2018-11-08 | 2.3626 | 2.3626 |
| 400007 | 2018-11-07 | 2.368 | 2.368 |
| 400007 | 2018-11-06 | 2.3757 | 2.3757 |
| 400007 | 2018-11-05 | 2.3819 | 2.3819 |
| 400007 | 2018-11-02 | 2.4041 | 2.4041 |
| 400007 | 2018-11-01 | 2.3527 | 2.3527 |
| 400007 | 2018-10-31 | 2.3493 | 2.3493 |
| 400007 | 2018-10-30 | 2.3231 | 2.3231 |
| 400007 | 2018-10-29 | 2.3046 | 2.3046 |