| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400007 | 2018-11-23 | 2.3108 | 2.3108 |
| 400007 | 2018-11-22 | 2.3446 | 2.3446 |
| 400007 | 2018-11-21 | 2.3532 | 2.3532 |
| 400007 | 2018-11-20 | 2.3524 | 2.3524 |
| 400007 | 2018-11-19 | 2.3958 | 2.3958 |
| 400007 | 2018-11-16 | 2.3861 | 2.3861 |
| 400007 | 2018-11-15 | 2.3772 | 2.3772 |
| 400007 | 2018-11-14 | 2.3526 | 2.3526 |
| 400007 | 2018-11-13 | 2.3651 | 2.3651 |
| 400007 | 2018-11-12 | 2.3577 | 2.3577 |