| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400007 | 2018-12-07 | 2.3252 | 2.3252 |
| 400007 | 2018-12-06 | 2.3293 | 2.3293 |
| 400007 | 2018-12-05 | 2.3711 | 2.3711 |
| 400007 | 2018-12-04 | 2.3699 | 2.3699 |
| 400007 | 2018-12-03 | 2.3665 | 2.3665 |
| 400007 | 2018-11-30 | 2.3276 | 2.3276 |
| 400007 | 2018-11-29 | 2.3102 | 2.3102 |
| 400007 | 2018-11-28 | 2.3356 | 2.3356 |
| 400007 | 2018-11-27 | 2.3104 | 2.3104 |
| 400007 | 2018-11-26 | 2.3122 | 2.3122 |