| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400007 | 2018-12-21 | 2.2446 | 2.2446 |
| 400007 | 2018-12-20 | 2.2652 | 2.2652 |
| 400007 | 2018-12-19 | 2.2849 | 2.2849 |
| 400007 | 2018-12-18 | 2.3018 | 2.3018 |
| 400007 | 2018-12-17 | 2.3274 | 2.3274 |
| 400007 | 2018-12-14 | 2.3359 | 2.3359 |
| 400007 | 2018-12-13 | 2.3631 | 2.3631 |
| 400007 | 2018-12-12 | 2.3318 | 2.3318 |
| 400007 | 2018-12-11 | 2.3295 | 2.3295 |
| 400007 | 2018-12-10 | 2.3149 | 2.3149 |