| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400007 | 2019-01-08 | 2.2618 | 2.2618 |
| 400007 | 2019-01-07 | 2.2667 | 2.2667 |
| 400007 | 2019-01-04 | 2.2498 | 2.2498 |
| 400007 | 2019-01-03 | 2.213 | 2.213 |
| 400007 | 2019-01-02 | 2.2266 | 2.2266 |
| 400007 | 2018-12-28 | 2.2525 | 2.2525 |
| 400007 | 2018-12-27 | 2.2385 | 2.2385 |
| 400007 | 2018-12-26 | 2.2462 | 2.2462 |
| 400007 | 2018-12-25 | 2.2513 | 2.2513 |
| 400007 | 2018-12-24 | 2.2565 | 2.2565 |